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江苏今世缘酒业股份有限公司关于投资认购私募

文章作者:admin 上传时间:2019-05-05

  ● 特别风险提示:本次投资业绩比较基准仅供参考,民生财富投资管理有限公司并不承诺或保证取得该收益,在私募基金份额出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得业绩比较基准收益乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

  2018年 12月 25日,江苏今世缘酒业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司江苏今世缘投资管理有限公司(以下简称“今世缘投资”)与民生财富投资管理有限公司(以下简称“民生财富”)、招商证券股份有限公司签署《民生财富尊享5 号投资私募基金基金合同》,今世缘投资使用自有资金认购“民生财富尊享5号投资私募基金”份额1亿元。本次投资符合《公司法》《公司章程》等相关规定,合法有效。本次投资事项在董事会审议通过额度内,由今世缘投资负责具体实施,无需报公司股东大会批准。

  根据《上市公司重大资产重组管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,本次投资不构成重大资产重组,不属于关联交易。

  民生财富投资管理有限公司成立于2014年3月25日,为中国泛海控股集团旗下全资子公司,注册资本金20亿元人民币,已实缴资本13.5亿元。民生财富定位于为中国的高净值人群提供专业化、个性化的财富管理服务,经营范围:金融信息服务(除金融许可);资产管理,投资管理,投资咨询,企业管理咨询,经济信息咨询。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。

  作为私募基金管理人,民生财富已在中国基金业协会登记备案(管理人登记编号P1003336),类型为“其他私募投资基金管理人”,并取得会员资格。

  公司及控股子公司与民生财富不存在关联关系,民生财富目前不持有公司股份,不拟增持公司股份,与公司不存在其他利益关系。

  本基金投资目标为在严格控制风险的前提下,追求基金财产的稳定增值。本基金主要投资于信托计划、在基金业协会登记的私募基金管理人发行的私募投资基金、证券公司及其子公司发行的资产管理计划、基金公司(含基金子公司)特定客户资产管理计划,闲置资金可投资债券回购、货币市场基金、银行存款、银行理财产品。管理过程中涉及主体和其职责如下:

  基金管理人:民生财富。将密切关注国内外经济运行情况、国内财政政策和产业政策等政策取向,深入分析国民经济各行业的发展现状,在此基础上分析可投资标的资产的持续的现金收益,盈利的稳定增长前景,及基金投资标的可持续长期竞争力。

  基金托管人:招商证券股份有限公司。依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则安全保管本基金财产。

  外包服务机构:招商证券股份有限公司。接受基金管理人委托,为本基金提供份额登记业务、基金估值核算等服务。

  ②投资人的合作地位和主要权利义务:今世缘投资为本基金投资人之一,对拥有的该基金份额,享有包括但不限于以下权利:

  (4)根据基金合同的约定,参加或申请召集基金份额持有人大会,行使相关职权;

  (7)因基金管理人、基金托管人违反法律法规或基金合同的约定导致合法权益受到损害的,有权得到赔偿;

  (2)接受合格投资者确认程序,如实填写风险识别能力和承担能力调查问卷,如实承诺资产或者收入情况,并对其真实性、准确性和完整性负责,承诺为合格投资者;

  (4)保证其经办人享有签署包括本合同在内的基金相关文件的权利,并就签署行为已履行必要的批准或授权手续,且履行上述文件不会违反任何对其有约束力的法律法规、公司章程、合同协议的约定;

  (5)按照基金合同约定缴纳基金份额的认购、申购款项,承担基金合同约定的管理费、托管费及其他相关费用;

  (7)向基金管理人或基金募集机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件,配合基金管理人或其募集机构的尽职调查与反洗钱工作;

  (10)不得从事任何有损基金及其他基金份额持有人、基金管理人管理的其他基金及基金托管人托管的其他基金合法权益的活动;

  (11)申购、赎回、分配等基金交易过程中因任何原因获得不当得利的,应予返还;

  本基金业绩报酬每年的12 月20 日(遇节假日顺延至下一工作日)计提一次,计算公式如下:

  业绩报酬=(业绩报酬计提日基金资产总值-基金份额持有人投资本金-应付基金份额持有人基准收益-应付各类税费等)×70%

  基金清算时在支付基金份额持有人投资本金与收益、以及各类税费等剩余的基金资产为基金管理人的业绩报酬。

  业绩报酬在本基金计提日或本基金清算时由基金管理人负责计算,基金托管人不承担复核义务。业绩报酬从基金资产或清算资金中扣除后支付,由基金管理人向基金托管人发送业绩报酬划付指令,基金托管人根据基金管理人指令要求进行支付。

  (3)基金管理人以货币资金的形式向基金投资者分配投资收益,收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金投资者自行承担。

  (4) 如基金财产中货币形式财产不足以向基金投资者分配基准收益及本金,则基金管理人应以届时基金财产中货币形式财产为限,按照各投资者持有的基金份额份数占基金份额总份数的比例向该投资者分配本金及投资收益,所分配的款项以各投资者所对应的基准收益及本金之和为限。

  (5)基金投资者投资收益及本金的分配仅以基金终止时实际基金财产中货币形式财产为限进行,基金管理人不承诺投资收益,也不承诺基金财产不受损失。

  本基金存续期内,原则上半开放式运作。本基金对每期认购(申购)的基金份额设立封闭期,该期基金份额封闭期的期限确认书约定,封闭期结束后的首个工作日为该部分基金份额第一个赎回开放日(对应日遇节假日则顺延至下一工作日)。若基金投资者没有按期提出继续投资的申请,基金管理人将强制赎回该投资者持有的基金份额。

  本次投资的业绩比较基准仅供参考,民生财富并不承诺或保证取得该收益,在私募基金份额出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得业绩比较基准收益乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

  鉴于民生财富作为基金管理人资源优势明显,拥有经验丰富的团队和较大品牌影响力,公司认为本次认购该私募基金份额风险可控。今世缘投资在保证司公正常经营所需流动资金的情况下,使用自有资金认购该私募基金份额,有利于提高资金的使用效益,促进公司投资业务进一步发展。该投资不会影响公司主营业务的正常开展,不会损害公司股东利益。